Price Action ใช้งานอย่างไร ตัวอย่างการใช้ Price Action ในการเทรดจริง

Price Action คืออะไร?

ปัจจุบันการเทรดแบบกราฟเปล่า ก็เป็นที่นิยมไม่น้อย เพราะไม่ต้องเน้นดู indicator อะไรให้มากมาย แค่ดูเส้น EMA ไม่กี่เส้น ประกอบกับแท่งเทียน ก็สามารถเทรดได้แล้วเพราะอินดี้บางตัว ก็ส่งสัญญาณได้ช้ากว่าแท่งเทียน

Price Action คือ กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ “สิ่งที่ราคาได้กระทำ” ผ่านรูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns) บนกราฟราคา โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวบ่งชี้ทางเทคนิค (Technical Indicators) เพิ่มเติม

จุดประสงค์ของการวิเคราะห์ด้วย Price Action คือ การตีความพฤติกรรมของผู้เล่นในตลาด (Buyer และ Seller) ผ่านรูปแบบราคา เพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคต และหาจุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสม

ประเภทของ Price Action

รูปแบบ Price Action มีหลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีสัญญาณบ่งบอกถึงพฤติกรรมของผู้เล่นในตลาดแตกต่างกัน ตัวอย่างรูปแบบ Price Action ที่นิยมใช้ ได้แก่

รูปแบบการกลับตัว (Reversal Patterns): เช่น Pin Bar, Engulfing Pattern, Doji Star
รูปแบบการต่อเนื่อง (Continuation Patterns): เช่น Flag & Pole, Bullish/Bearish Pennant, Triangle Patterns
รูปแบบการ Breakout (Breakout Patterns): เช่น Price Channel Breakout, Triangle Breakout

ตัวอย่างการใช้ Price Action จริงในการเทรด Forex

ตัวอย่างจริงมาแชร์ไอเดียในการเทรด หรือ Trade Setup สำหรับท่านที่ศึกษามาเยอะแต่ก็ยังไม่สามารถนำ Price Action มาใช้เทรดได้จริง

วันนี้ผมเทรด XAUUSD หรือคู่เงินทองคำ เนื่องจากเห็น Price Action/Price Pattern ค่อนข้างสวยประกอบกับมีเวลาว่างเลยจดบันทึกไว้เพื่อเป็นกรณีศึกษา

Trade Setup หรือเครื่องมือ หรือจะเรียกอีกอย่างว่า เทคนิคที่ผมใช้ในการวิเคราะห์ก็ได้ ซึ่งจะมี 4 อย่าง

EMA 3 เส้น 200,100,20 เพื่อเป็นตัวบอกถึง Trend ระยะสั้น กลาง ยาว
Price Action/Price Pattern
Candle Stick
Resistance/Support Zone

ถัดมาเป็นวิธีวิเคราะห์กราฟ Price Action หรือ วิธีเทรดในสไตล์ผมเอง

ตอนเช้าผมตื่นมาเปิดกราฟเห็นราคาทำ Double Top ที่ราคาประมาณ 1,964-1,965 และไม่ผ่านเส้น EMA 100 บ่งบอกถึง Trend ระยะกลางระยะยาวยังเป็นขาลง แต่ราคายังยืนเหนือ EMA 20 หมายความว่าระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น เมื่อเกิดสัญญาณขัดแย้งผมจึงรอก่อน
ราคาลงมาทำ Zone Support ระหว่างวัน ที่ 1,955 แล้วไม่หลุดเลย ตลอดช่วงเช้า แต่จุด High ทำ Pattern ต่ำลงเรื่อยๆ จุดนี้ผมยังไม่ Buy หรือ Sell เนื่องจากรอราคาหลุด Zone Support และเส้น EMA 20 เพื่อ Confirm ทำ Trend ขาลง ทั้งระยะสั้น กลาง และ ยาว
ตอนบ่าย 3 ราคามีการหลุด Zone Support ลงมา และ แท่งเทียนปิดต่ำกว่าเส้น EMA20 ทั้งแท่ง พร้อมกับ Candle Stick Pattern เป็น Downtrend เมื่อเทียบกับแท่งก่อนหน้า + กับ Price Action : Descending Triangle
เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ Sell เลย SL วางไว้บน Swing High ของแท่งก่อนหน้า ไม่ต้องวางไกล เพราะถ้าราคาขึ้นไปทำ High ของ Swing แท่งก่อนหน้าได้ แสดงว่า โดน Break Out หลอก และกราฟจะกลับไปขึ้นแทน
TP วางไว้บริเวณแนวรับ เนื่องจากจะเป็นจุดที่มี ฝั่งซื้อ เข้ามากดดันในตลาดค่อนข้างมาก TP จึงตั้งไว้ที่ 1946 ขอออกก่อน จุด Low
Lot Size ที่ออกไปคือ 5 lot เนื่องจากคำนวณความเสี่ยงไม้นี้ประมาณ 1% ของพอร์ต 200K หรือถ้าคิดจาก Max DD 20K ความเสี่ยงจะอยู่ที่ประมาณ 10% ถ้าแพ้ก็จะโดนประมาณ 2,000usd ถ้าชนะ จะได้ประมาณ 4,585usd RRR ประมาณ 1:2
ปิดจอ ไม่เฝ้า ไม่เลื่อน SL ไม่เลื่อน TP ไม่ปิดก่อน ไม่เบิ้ลไม้ ทำตามแผนที่วิเคราะห์ไว้ ถ้าจะชนะก็ไปโดน TP ถ้าจะแพ้ก็วิ่งไปให้โดน SL (ข้อนี้สำคัญมาก เป็นการฝึกวางแผน ฝึกจิตใจ จะเล่นเท่าไหร่ต้องวิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นแล้วออก Lot ตามนั้นไปเลย การซอยไม้และไม่มี SL ไม่ผิด แต่จะทำให้ติดเป็นนิสัยเสีย แพ้ไม่เป็น ซึ่งการที่จะเป็น Trader มืออาชีพหรือการหาเงินจากการเทรดได้อย่างยั่งยืน ให้ใช้สมองมีเหตุผล มีความคิดเป็นตัวนำ อย่าใช้อารมณ์ อย่าตามคนอื่น อย่าสนพอร์ตคนอื่น Focus ที่พอตตัวเองก็พอ)

สิ่งทีปกติในการเทรดคือ การขาดทุน และ การได้กำไร นี้คือเรื่องปกติ มีแพ้ มีชนะ สลับกันไป เราต้องควบคุมจิตใจ วางแผนให้ดี ศึกษาให้เยอะ หาจุดบกพร่องให้เจอ

สิ่งที่ไม่ปกติในการเทรดคือ การที่อยากได้กำไรมากๆ โดยใช้เงินน้อยๆ และอยากได้ทุกๆ วัน อันนี้ผิดปกติ เพราะการ Ovt ทำกำไรให้เราได้เยอะจริง แต่ถ้ายัง Ovt ต่อไปเรื่อยๆ มันจะมีสักครั้งที่คุณเสียแล้วพอตแตก กำไรมากๆ ทำได้ แต่ไม่สามารถทำได้ทุกครั้ง เพราะมันจะมีครั้งนึงที่เราแพ้และต้องออกจากตลาดไปในที่สุด It’s Marathon not Sprint

เทคนิคการใช้ Price Action Pin Bar

Pin Bar คือรูปเเบบ Price Action ที่อาจจะมีการกลับตัวของราคา (Reversal) ทำให้เทรดเดอร์สามารถนำไปประกอบเพื่อหาจุดเข้าออเดอร์ซื้อเเละขายได้ โดยจุดเด่นของ Pin Bar คือ ดูง่ายและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปสร้างกลยุทธ์ในการเทรดได้อย่างหลากหลาย

Bullish Pin Bar : หางยาว pointing ขึ้น ตัวแท่งเทียนอยู่ ด้านล่าง – สัญญาณอาจชี้ว่าราคาพยายามลง แต่มีแรงซื้อกลับเข้ามา ดันราคาปิดให้สูงขึ้น เป็นไปได้ว่าราคาอาจจะกลับตัวขึ้น
Bearish Pin Bar : หางยาว pointing ลง ตัวแท่งเทียนอยู่ ด้านบน แสดงถึงแรงซื้อที่เข้ามาเป็นจำนวนมากแต่สุดท้ายเกิดแรงขายกลับที่รุนแรงกว่าดันให้ราคากลับมาเป็นที่บริเวณ Low ของแท่งนั้น

กลับตัว + กลืนกิน เทคนิคเข้าเทรด Price Action Engulfing

การหาจุดเข้าออเดอร์ด้วย Price Action รูปแบบ Engulfing หรือแท่งกลืนกิน เป็นวิธีที่เทรดเดอร์ใช้งานกันบ่อยที่สุด เพราะดูง่าย แต่หลายครั้งก็โดนแท่งเทียนหลอกได้เหมือนกัน ฉะนั้น การวาง Money Management จึงสำคัญมาก

Engulfing ลักษณะเนื้อเทียน (Body) ที่ใหญ่กว่าเนื้อเทียนก่อนหน้า ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “Engulfs”แต่จะเกิดในสภาวะของตลาดที่ต่างกัน (Bullish Engulfing) จะเกิดขึ้นในสภาวะตลาดขาลง และ (Bear Engulfing) จะเกิดในสภาวะตลาดขาขึ้น

ข้อดีของ Price Action

เข้าใจง่าย: รูปแบบ Price Action ส่วนใหญ่สามารถเข้าใจและใช้งานได้ง่าย โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากนัก
ใช้งานได้หลากหลาย: สามารถใช้ได้กับทุกตลาดการเงิน เช่น Forex, หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์
มีประสิทธิภาพ: รูปแบบ Price Action มีประสิทธิภาพสูงในการคาดการณ์ทิศทางราคา
ความยืดหยุ่น: เทรดเดอร์สามารถปรับรูปแบบ Price Action ให้เข้ากับสไตล์การเทรดของตัวเอง

ข้อเสียของ Price Action

การตีความ: รูปแบบ Price Action บางรูปแบบอาจตีความได้ยาก จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และการฝึกฝน
ความผันผวน: ตลาดการเงินมีความผันผวนสูง รูปแบบ Price Action อาจไม่แม่นยำเสมอไป
การวิเคราะห์: การวิเคราะห์ Price Action ต้องใช้เวลาและความอดทน

สรุป

Price Action เป็นกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูง แต่จำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนและความอดทน เทรดเดอร์ควรศึกษาและทำความเข้าใจรูปแบบ Price Action ต่างๆ